1. Цель торговли
Цель торговли на любом рынке — приобрести продукт дешевле, а реализовать дороже. Не составляет исключения и интернациональный рынок валют — Forex. Продуктом на этом рынке являются курсы валют различных государств. Как и хоть какой иной продукт, валюты имеют свою стоимость.
Для выполнения расчетов меж партнерами, находящимися в различных странах, межгосударственных расчетов, спекулятивных сделок и т.д., банки всего мира на рынке Forex создают валютообменные операции. Зависимо от различных торговых, экономических и других характеристик, учетной ставки, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников биржевой игры, от огромного количества разных обстоятельств, обоюдные котировки, другими словами цены валют, находятся в непрерывном движении.
Задачка трейдера — попробовать найти направление конфигурации цены валюты и приобрести валюту, стоимость на которую увеличивается, либо реализовать валюту, стоимость на которую падает, а потом, совершив оборотную сделку, получить прибыль.
Дилинговым центром предоставляется возможность работать с пакетом программ AFM (Akmos FOREX Master), с помощью которого в режиме реального времени есть возможность получить котировки валют разных банков и огромнейших глобальных бирж — участников рынка Forex. Вместе с этим строятся графики конфигураций текущей цены каждой из валют, также поступают свежайшие экономические анонсы, которые прямо либо косвенно оказывают влияние либо могут воздействовать в последствии на котировки валют.
И, в конце концов, будет предоставлен особый торговый счет, позволяющий брать и продавать избранные валюты. При всем этом, хотя на трейдинговом счете лежат доллары США, есть возможность начинать свою деятельность с реализации евро, иен и других инструментов, не заботясь о том, что их не брали.
2. Обозначение валют
Каждой валюте присваивается трехбуквенный код. К примеру, код доллара США — USD (United States Dollar), код евро — EUR (EURo), швейцарского франка — CHF (Confederation Helvetica Franc), японской иены — JPY (JaPanese Yen), английского фунта — GBP (Great British Pound). Коды валют определяются эталоном ISO-4217. Чаше всего, они формируются из двухбуквенного ISO-3166 кода страны и первой буквы валюты. Исключений из правила чуть-чуть, а именно, европейская валюта euro, которая обозначается как EUR, и рубль, обозначаемый RUB, а не RUR, как ожидалось бы.
Курсы валют демонстрируют соотношение валютных единиц различных государств по отношению друг к другу. Коды курсов представлены шестибуквенными словами, состоящими из 2-ух трехбуквенных кодов валют. На первом месте, чаше всего, стоит код более значимой валюты. Котировки выражаются в единицах 2-ой валюты за одну единицу первой. К примеру, котировки USDCHF (USD-CHF) демонстрируют количество швейцарских франков за один доллар США, а котировки GBPUSD (GBP-USD), напротив, демонстрируют, сколько долларов США следует заплатить за 1 английский фунт.
3. Как читать котировки
Котировки, чаше всего, выражаются пятизначным числом. К примеру, USDJPY = 114.90 значит, что 1 доллар США оценивают в 114.90 японской иены (т.е. за 1 доллар готовы заплатить столько иен при покупке либо продаже). Тогда же, GBPUSD = 2.0252 значит, что 1 английский фунт оценивают в 2.0252 доллара США. В общем случае, в том случае котировка XXXYYY = Z, то это означает, что за одну единицу XXX предоставляют Z единиц YYY.
Когда котировка изменяется, к примеру, USDJPY = 114.92 на USDJPY = 114.93 либо GBPUSD = 2.0254 на 2.0255, говорят, что стоимость поменялась на 1 пункт. Из ранее произнесенного следует, что в данном примере иена ПОДЕШЕВЕЛА на 1 пункт, а фунт ПОДОРОЖАЛ на 1 пункт.
Из вышесказанного следует, что только графики евро (EURUSD) и английского фунта (GBPUSD), т.е. валют с «обратной» котировкой, отражают действительное движение их цен (т.е. график вверх — стоимость выше), а рост (т.е. движение графика вверх) для USDJPY и USDCHF (валюты с «прямой» котировкой) значит не увеличение, а снижение их котировок (цены).
4. Цены BID и ASK
Как понятно, неважно какая сделка совершается по полностью определенной и определенной стоимости, в то время как в таблице Quote Spread Sheet по каждой валюте приходят три цены, к примеру:
Любой из участников рынка Forex по каждой определенной сделке выступает в роли либо Торговца определенной валюты, либо ПОКУПАТЕЛЯ. При всем этом торговец предлагает валюту дороже, к примеру, GBPUSD по 2.0254, а клиент спрашивает валюту дешевле, к примеру, GBPUSD по 2.0250. Соответственно, стоимость предложения торговца именуется ASK, а стоимость покупателя — BID. Потому, в том случае полагать, что GBPUSD будет дорожать, то необходимо решить приобрести фунт, пока он дешевле, чтоб позже реализовать дороже. Приобрести (эта операция именуется BUY) есть возможность только у торговца, который предложит его по стоимости ASK. Когда же будете продавать фунт (операция реализации именуется SELL), то клиент предложит за нее стоимость по BID (это справедливо для всех валют). Отсюда с очевидностью следует, что в том случае ОТКРЫЛИ позицию (операция именуется — OPEN), т.е. сделали BUY GBPUSD, и здесь же возжелаете ее ЗАКРЫТЬ (операция именуется CLOSE), т.е. реализовать только-только приобретенные фунты, то есть возможность сделать это только с убытком, подобно тому, как это было бы в любом обменном пт. Как следует, чтоб получить прибыль, стоимость валюты должна пройти в предполагаемом направлении больше, чем разница меж BID и ASK. Третье число именуется LAST — на рынке Forex это среднее значение меж последними BID и ASK.
Как сказано в разделе 3, только валюты с оборотной котировкой дорожают при движении вверх на графике. Явно, что норма, по которому операция BUY, приносит прибыль при движении вверх для одних валют и убыток для других, будет создавать неудобства. Потому, при выполнении операции BUY для валют с прямой котировкой, покупается не сама валюта, а доллар США, сама валюта продается. К примеру, BUY USDCHF при котировке 1.1724 покупает 100,000 долларов за 117,240 швейцарских франков. Следовательно, операция BUY всегда приносит прибыль при движении графика вверх, а SELL — при движении графика вниз.
Резюмируя вышеупомянутое, OPEN BUY (вверх) происходит по стоимости ASK, а CLOSE — по стоимости BID; OPEN SELL (вниз) — по стоимости BID, а CLOSE — по стоимости ASK.
Время от времени котировки бывают показаны парой, к примеру, 114.88/92. Такая форма записи обозначает пару BID/ASK. Поначалу записывается значение BID, а потом две последние числа котировки ASK. Зная, что ASK больше, чем BID, и что разница меж ними не превосходит 100 пт, всегда есть возможность совершенно точно найти значение 2-ой котировки. В этом случае ASK = 114.92.
5. Ордера STOP и LIMIT
Сейчас познакомимся с полезными торговыми инструментами, позволяющими в известной мере обезопасить Вас от непредусмотренных утрат и зафиксировать запланированную прибыль.
Это — STOP и LIMIT. В ранее открытую позицию в хоть какой момент (в рабочие часы рынка) есть возможность поставить указание закрыть ее при достижении ценой валюты некого определенного значения. К примеру, в том случае открыть позицию, рассчитывая, что котировки пойдут вверх (по графику). При всем этом, чтоб застраховать себя от существенных утрат при значимом движении валюты вниз, отдельно в ситуации, когда не контролируешь или сможете утратить контроль над рынком, необходимо ставить STOP, т.е. указываете значение цены ниже ее текущего значения, при котором позиция должна быть закрыта в отсутствие дополнительных указаний. Подобно, в том случае открыты вниз, то необходимо указать стоимость выше ее текущего значения. При всем этом необходимо подразумевать, что в том случае STOP будет стоять очень близко к текущему значению, то случайный отскок цены может закрыть с убытком верно открытую позицию, а в том случае очень далековато — утраты возможно окажутся необоснованно значительны. В свою очередь LIMIT — это обозначенная котировка, при достижении которой позиция будет закрыта с прибылью, т.е. котировка по LIMIT — это всегда выше текущего значения, в том случае играть вверх, и ниже — в том случае играть вниз.
Существует очень всераспространенная ошибка, которую совершают практически все начинающие трейдеры. Всегда нужно держать в голове по какой котировке — BID либо ASK должен быть исполнен ордер. Разглядим пример позиции BUY. Как сказано выше, позиция BUY раскрывается по ASK, а запирается по BID. Т.е. STOP либо LIMIT будут исполнены только когда BID достигнет указаной цены. Т.к. ASK на графике всегда выше чем BID, то HIGH графика всегда ASK, а LOW — BID. Потому график должен пройти LIMIT на величину спрэда до того как LIMIT будет исполнен. А STOP будет вероятнее всего исполнен сходу, как график коснется цены. Чаше всего, начинающие трейдеры бывают очень удивлены, когда обнаруживают что их LIMIT не сработал, невзирая на то, что HIGH графика на немного пт выше, чем стоимость LIMIT’а. Так и обязано быть, т.к. HIGH должен быть выше, чем LIMIT более, чем на величину спрэда.
Еще одна всераспространенная ошибка заключается в том, что трейдер не осознает различия меж индикативными графиками, строящимся по информационным котировкам, т.е. поступающим от многих сотен, а то и тыщ, банков и брокеров, и котировками определенной компании, с которой он работает. На индикативных графиках котировки идут существенно почаще и имеют больший разброс, чем у каждого из брокеров в отдельности. Не достаточно того, у различных брокеров даже индикативные графики отличаются из-за того, что они употребляют для их построения различный состав поставщиков. Потому, чтоб осознать, почему сработал либо не сработал какой-нибудь ордер нужно, прежде всего, глядеть на графики от того брокера, с которым работаете. При этом, лучше возводить график только по его своим, в том случае такая возможность предоставляется, котировкам. В AFMCharts для этого нужно указать код источника «AKM».
Первоисточники:
Дополнительно по теме: